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11月28日基金净值：招商添盈纯债A最新净值1.2531，涨0.06%
本站消息，11月28日，招商添盈纯债A最新单位净值为1.2531元，累计净值为1.2531元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.68%，近3个月上涨0.76%，近6个月上涨1.55%，近1年上涨4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商添盈纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.31%，现金占净值比2.15%。 该基金的基金经理为向霈，向霈于2019年8月22日起任职本基金......【更多...】
2024-12-20
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11月28日基金净值：长盛盛远债券A最新净值1.0255，涨0.06%
本站消息，11月28日，长盛盛远债券A最新单位净值为1.0255元，累计净值为1.0612元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.69%，近3个月上涨0.36%，近6个月上涨1.66%，近1年上涨3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长盛盛远债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比92.67%，现金占净值比1.54%。 该基金的基金经理为张建，张建于2022年11月9日起任职本基金基......【更多...】
2024-12-20
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11月28日基金净值：鹏华产业升级混合A最新净值0.7154，跌1.15%
本站消息，11月28日，鹏华产业升级混合A最新单位净值为0.7154元，累计净值为0.7154元，较前一交易日下跌1.15%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.3%，近3个月上涨21.09%，近6个月上涨8.89%，近1年下跌9.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华产业升级混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比89.88%，债券占净值比2.22%，现金占净值比8.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为蒋鑫，蒋鑫......【更多...】
2024-12-20
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